Der WertArt Capital Fonds ist ein Publikumsfonds, der langfristig in Unternehmen investiert, die nach unserer Einschätzung zu den Gewinnern gehören. Diese Gewinner wählen wir anhand folgender Kriterien aus:
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Es gibt ein integres Management Team dessen Interessen sich mit den unseren decken. ✓
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Das Geschäftsmodel besitzt zudem entscheidende Vorteile gegenüber Wettbewerbern und das Unternehmen kann diese Vorteile weiterhin ausbauen. ✓
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Außerdem erzielt das Unternehmen attraktive Renditen auf sein eingesetztes Kapital. ✓
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Zudem bietet uns der Markt die Möglichkeit das Unternehmen zu einem aus unserer Sicht günstigen Preis zu erwerben. ✓
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Darüberhinaus besteht ein sogenannter Katalysator, der es wahrscheinlich macht, dass der an der Börse gezahlte niedrigere Preis sich dem höheren Wert in abnsehbarer Zeit annähert (z.B eine Änderung der Kapitalallokation, neue Produkte, aussichtsreiche Übernahmen oder regulatorische Veränderungen). ✓
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Wir achten auf eine unternehmerisch geprägte Eigentümerstruktur (Unternehmerfamilie, Ankerinvestor oder ein Manager der selbst substantiell am Unternehmen beteiligt ist). Denn ein Problem von vielen börsennotierten Unternehmen ist, dass sie nur noch passive Investoren (z.B. ETFs) haben. Grosse passive Fonds können aus unserer Sicht nicht die entscheidenden Impulse geben, um unternehmerisch wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. ✓
Die Divergenz zwischen dem Preis an der Börse und dem Wert des Unternehmens schafft das Potential für eine langfristig bessere Entwicklung unseres Fonds gegenüber dem Gesamtmarkt.
Sie finden weitere Informationen zu unserem Portfolio und dem Investmentprozess in unseren Investorenbriefen, Monatskommentaren (Link), in unseren Blogartikeln und dem aktuellen Factsheet.
* Vom Fonds im Geschäftsjahr erwirtschaftete Rendite über der Benchmark MSCI-World Total Return (EUR). Performance Fee Zahlung nur bei positiver Wertentwicklung des Fonds und unter Berücksichtigung einer High Water Mark.
Beim Kauf und Verkauf des Fonds fallen für Anleger kein Ausgabeaufschlag oder eine Rücknahmegebühr an. Darüberhinaus gibt es kein Mindestanlagevolumen. Weitere Unterlagen wie den Verkaufsprospekt, die geprüften Halb- und Jahresberichte sowie die aktuellen Factsheets finden Sie auf der Seite unseres Partners der Ampega Investment GmbH unter diesem Link. Der Fonds kann u.a. bei den unten aufgeführten Banken erworben werden, sofern bei der Bank ein Wertpapierdepot eröffnet wurde. Sie möchten mehr über den Fonds erfahren? Weitere Informationen finden Sie in unseren Investorenbriefen und auf unserem Blog!
Hinweis:
Das Fondsportrait auf dieser Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu diesem Fonds. Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind ab Auflage des Fonds kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, Deutschland), der Verwahrstelle des Fonds ( Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main) sowie im Internet unter https://www.ampega.de/fonds erhältlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der in der Präsentation genannten Gesellschaften dar. Änderungen vorbehalten.